10月30日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0266

发布日期:2024-11-04 10:35    点击次数:103

本站消息,10月30日,华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.3011元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.63%,现金占净值比5.95%。

该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.25%。

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