10月30日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0404,跌0.02%

发布日期:2024-11-04 11:40    点击次数:118

本站消息,10月30日,信澳安益纯债债券A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.2258元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨0.73%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.52%,现金占净值比2.07%。

该基金的基金经理为宋东旭、杨彬,基金经理宋东旭于2021年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.62%。基金经理杨彬于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.34%。

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